5月27日汇安嘉鑫纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日汇安嘉鑫纯债债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,汇安嘉鑫纯债债券(006625)累计净值1.2670,最新公布单位净值1.0560,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0557。
基金阶段涨跌表现
汇安嘉鑫纯债债券(006625)成立以来收益27.55%,今年以来收益2.31%,近一月收益0.56%,近三月收益1.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计52.38万,所有者权益合计9.45亿,负债和所有者权益总计9.46亿。
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