5月27日融通岁岁添利定期开放债券A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日融通岁岁添利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通岁岁添利定期开放债券A截至5月27日,最新公布单位净值1.1200,累计净值1.5560,最新估值1.121,净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
融通岁岁添利定期开放债券A(161618)近一周收益0.09%,近一月收益0.45%,近三月收益0.27%,近一年收益12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,融通岁岁添利定期开放债券A收入合计17.28万元:利息收入129.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.11万元,债券利息收入95.97万元,资产支持证券利息收入13.57万元。投资亏153.95万元,其中投资收益方面,债券投资亏154.98万元,资产支持证券投资收益1.03万元。公允价值变动收益41.26万元。
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