德邦鑫星价值灵活配置混合C最新净值涨幅达0.43%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月26日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,德邦鑫星价值灵活配置混合C最新公布单位净值1.1895,累计净值1.3375,最新估值1.1844,净值增长率涨0.43%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1035.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值8638.27万元,期末单位基金资产净值1.34元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C基金收入合计2,085.22元,股票收入占比170.10%,股利收入占比4.68%。
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