建信鑫泽回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的建信鑫泽回报灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.2339,累计净值1.2339,最新估值1.2331,净值增长率涨0.07%。
建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)近一周收益0.59%,近一月收益4.17%,近三月下降9.1%,近一年下降11.44%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别11.54%等,持仓市值2128.48万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C收入合计1415.94万元:利息收入148.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.55万元,债券利息收入30.66万元。投资收益1486.88万元,公允价值变动亏220.18万元,其他收入8543.34元。
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