万家颐和混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日万家颐和混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6686,累计净值2.1686,净值增长率涨1.81%,最新估值1.639。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计75.5万,所有者权益合计6000.84万,负债和所有者权益总计6076.35万。
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