中信建投睿信混合A最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月26日中信建投睿信混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,中信建投睿信混合A(000926)最新市场表现:单位净值0.7822,累计净值0.7822,最新估值0.7819,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利193.48万元,基金本期净收益盈利78.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值1666.63万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1000元。
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