5月26日华安鼎丰债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/27 05:23:09
5月26日华安鼎丰债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月26日华安鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金累计净值1.2876，最新单位净值1.1104，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1098。
基金季度利润
华安鼎丰债券基金成立以来收益30.44%，今年以来收益1.79%，近一月收益0.56%，近一年收益3.85%，近三年收益13.45%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安鼎丰债券（003847）基金资产配置详情如下，债券占净比107.54%，现金占净比0.63%，合计净资产39.41亿元。
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