5月26日国寿安保安瑞纯债债券最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月26日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,国寿安保安瑞纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0802,累计净值1.1787,最新估值1.0799,净值增长率涨0.03%。
基金近一年来表现
国寿安保安瑞纯债债券(基金代码:004629)近1年来收益3.23%,阶段平均收益4.4%,表现不佳,同类基金排1630名,相对下降17名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国寿安保安瑞纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.07亿份额,总份额2.07亿份。
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