华安CES港股通精选100ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/26 12:24:50
华安CES港股通精选100ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至5月25日华安CES港股通精选100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，华安CES港股通精选100ETF联接C累计净值0.8284，最新单位净值0.8284，净值增长率涨0.46%，最新估值0.8246。
基金一年来收益详情
华安CES港股通精选100ETF联接C今年以来下降12.41%，近一月收益3.91%，近三月下降7.81%，近一年下降27.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2646.29万，未分配利润398.36万，所有者权益合计3044.65万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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