华宝大盘精选混合最新净值涨幅达0.48%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月25日华宝大盘精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日,该基金累计净值3.2925,最新公布单位净值2.8075,净值增长率涨0.48%,最新估值2.794。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6371.39万元,基金本期净收益盈利3483.46万元,期末基金资产净值4.36亿元,期末单位基金资产净值4.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1亿,未分配利润3.35亿,所有者权益合计4.36亿。
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