5月24日中金衡优混合A最新单位净值为1.3192元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/25 17:28:30

5月24日中金衡优混合A最新单位净值为1.3192元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月24日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，中金衡优混合A（005489）最新市场表现：单位净值1.3192，累计净值1.3592，净值增长率跌0.55%，最新估值1.3265。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中金衡优混合A（005489）基金资产配置详情如下，股票占净比25.70%，债券占净比49.85%，现金占净比23.59%，合计净资产2.03亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中金衡优混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.24%）、采矿业（1.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.89%），同类平均分别为42.29%、3.79%、2.93%，比同类配置分别为少19.05%、少2.23%、少2.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金衡优混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份、药石科技、美的集团、云南白药，本期累计买入金额分别为1155.07万元、700万元、665.43万元、453.49万元，占期初基金资产净值比例分别为2.61%、1.58%、1.51%、1.03%。

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