5月24日海富通富盈混合C累计净值为1.0613元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月24日海富通富盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日,海富通富盈混合C(009155)市场表现:累计净值1.0613,最新公布单位净值1.0613,净值增长率跌0.58%,最新估值1.0675。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通富盈混合C收入合计3641.51万元:利息收入1054.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.54万元,债券利息收入1037.25万元。投资收益4159.33万元,其中投资收益方面,股票投资收益5217.01万元,债券投资亏240.43万元,衍生工具亏932.58万元,股利收益115.33万元。公允价值变动亏1575.95万元,其他收入3.41万元。
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