5月24日农银汇理大盘蓝筹混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/25 12:12:19

5月24日农银汇理大盘蓝筹混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月24日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理大盘蓝筹混合（660006）截至5月24日，最新市场表现：公布单位净值1.3280，累计净值1.3280，最新估值1.3575，净值增长率跌2.17%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券国开2105（债券代码：108615）、债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别3.45%、2.10%、1.39%、0.69%等，持仓市值502.09万、305.52万、202.75万、100.99万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）基金资产配置详情如下，股票占净比80.40%，债券占净比7.63%，现金占净比12.42%，合计净资产1.46亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，农银汇理大盘蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为50.90%、11.83%、3.18%，同类平均分别为40.96%、5.88%、2.95%，比同类配置分别为多9.94%、多5.95%、多0.23%。

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