5月24日国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6877元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月24日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日,国富恒利债券(LOF)A最新市场表现:公布单位净值0.9735,累计净值1.6877,最新估值0.9734,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利532.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.85亿,未分配利润1.53亿,所有者权益合计5.38亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。