银华信用双利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 19:14:12
银华信用双利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华信用双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.1530，累计净值1.7130，最新估值1.15，净值增长率涨0.26%。
银华信用双利债券A今年以来下降3.92%，近一月收益0.35%，近三月下降2.45%，近一年下降0.12%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，银华信用双利债券A（180025）持有债券：债券20国债18、债券创维转债、债券靖远转债等，持仓比分别3.49%、0.34%、0.34%等，持仓市值1.37亿、1344.23万、1328.29万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.73亿，未分配利润5.82亿，所有者权益合计31.55亿。
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