中欧新动力混合(LOF)E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 15:38:58
中欧新动力混合(LOF)E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧新动力混合(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日，中欧新动力混合(LOF)E市场表现：累计净值4.2101，最新公布单位净值3.1681，净值增长率涨1.04%，最新估值3.1354。
自基金成立以来收益153.18%，今年以来下降17.05%，近一年下降9%，近三年收益95.19%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧新动力混合(LOF)E（001883）持有债券：债券21国开16、债券21国开06等，持仓比分别2.91%、2.11%等，持仓市值7062.03万、5118.88万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.27亿，未分配利润18.43亿，所有者权益合计25.7亿。
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