兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值跌幅达0.02%
南方财富网 2022/05/22 14:32:31
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金最新净值跌幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的5月20日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）市场表现：截至5月20日，累计净值1.1725，最新公布单位净值1.0309，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0311。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利803.79万元。
基金详细介绍
基金简称兴业嘉润3个月定开债券发起式，该基金成立于2018年3月8日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是雷志强。
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