浙商惠利纯债债券基金累计净值为1.2082元,以下是南方财富网为您整理的截至5月20日浙商惠利纯债债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,浙商惠利纯债债券累计净值1.2082,最新公布单位净值1.0239,最新估值1.0239。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1416.29万元,期末基金资产净值10.09亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情
该基金简称浙商惠利纯债债券,该基金成立于2016年9月27日,基金规模为1.01亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9939万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由浙商基金管理有限公司管理,基金经理是欧阳健等。
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