中海惠裕纯债债券(LOF)最新净值是多少？（5月20日）
南方财富网 2022/05/21 22:05:15
中海惠裕纯债债券(LOF)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至5月20日中海惠裕纯债债券(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，中海惠裕纯债债券(LOF)最新单位净值0.8110，累计净值1.4450，最新估值0.811。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.51万元，基金本期净收益盈利1.85万元，期末基金资产净值882.61万元。
基金详情介绍
基金简称中海惠裕纯债债券(LOF)，该基金成立于2013年1月7日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达107万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是邵强。
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