工银添福债券A最新净值跌幅达0.18%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月19日工银添福债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银添福债券A基金截至5月19日,最新市场表现:公布单位净值1.6830,累计净值1.8290,最新估值1.686,净值跌0.18%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3689.96万,未分配利润2367.81万,所有者权益合计6057.77万。
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