5月19日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合一年来收益4.07%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月19日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日,累计净值1.6343,最新市场表现:单位净值1.6343,净值增长率涨0.09%,最新估值1.6328。
基金阶段涨跌幅
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(基金代码:003900)成立以来收益63.49%,今年以来下降2.29%,近一月收益0.26%,近一年收益4.07%,近三年收益43.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.24亿,未分配利润3.13亿,所有者权益合计8.36亿。
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