2022年5月19日年中欧瑾和灵活配置混合C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧瑾和灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有200万份额,机构投资者持有占94.03%,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占5.97%,总份额210万份。
基金市场表现方面
截至5月18日,该基金最新公布单位净值1.0630,累计净值1.0630,最新估值1.056,净值增长率涨0.66%。
基金2020年利润
截至2020年,中欧瑾和灵活配置混合C收入合计3919.18万元:利息收入36.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.33万元,债券利息收入27.04万元。投资收益2742.49万元,其中投资收益方面,股票投资收益2461.74万元,债券投资收益22.24万元,股利收益258.51万元。公允价值变动收益1115.51万元,其他收入24.51万元。
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