5月18日国寿安保尊荣中短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月18日国寿安保尊荣中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊荣中短债债券C(006774)市场表现:截至5月18日,累计净值1.1108,最新公布单位净值1.1108,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1104。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.98%,今年以来收益1.01%,近一年收益3.58%,近三年收益10.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金28.07亿,未分配利润2.3亿,所有者权益合计30.37亿。
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