5月13日汇添富沪深300指数(LOF)A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日汇添富沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日,累计净值1.2617,最新公布单位净值1.2617,净值增长率涨0.7%,最新估值1.2529。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1172.34万元,基金本期净收益盈利577.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.26亿,未分配利润1.34亿,所有者权益合计3.6亿。
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