兴银长盈定开债最新净值涨幅达0.06%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日兴银长盈定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0200,累计净值1.2279,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0194。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值10.04亿元。
基金2020年利润
截至2020年,兴银长盈定开债收入合计7782.19万元:利息收入9823.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入36.9万元,债券利息收入9784.74万元。投资收益1049.49万元,其中投资收益方面,债券投资收益1049.49万元。公允价值变动收益负3090.59万元,其他收入0.01元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。