招商招祥纯债C基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网 2022/05/15 12:46:55
招商招祥纯债C基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的招商招祥纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招祥纯债C截至5月13日市场表现：累计净值1.1385，最新公布单位净值1.0425，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0418。
招商招祥纯债C（003864）成立以来收益6.1%，今年以来收益1.7%，近一月收益0.71%，近三月收益1.02%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商招祥纯债C（003864）持有债券：债券21农业银行永续债01（债券代码：2128038）、债券21邮储银行永续债01（债券代码：2128011）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券17中建七局MTN001（债券代码：101760077）等，持仓比分别2.88%、2.43%、2.00%、1.97%等，持仓市值1.22亿、1.03亿、8498.86万、8378.58万等。
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