5月13日蜂巢添鑫纯债债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月13日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添鑫纯债债券A截至5月13日市场表现:累计净值1.1085,最新公布单位净值1.0320,最新估值1.032。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2189.37万元,基金本期净收益盈利1665.39万元,期末基金资产净值24.21亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,蜂巢添鑫纯债债券A(007184)基金资产配置详情如下,合计净资产24.36亿元,债券占净比116.63%,现金占净比0.05%。
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