5月12日融通中国概念债券(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/14 18:34:40
5月12日融通中国概念债券(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月12日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通中国概念债券(QDII)截至5月12日市场表现：累计净值1.1294，最新公布单位净值1.0694，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0708。
基金阶段涨跌幅
融通中国概念债券(QDII)（005243）成立以来收益12.06%，今年以来下降3.31%，近一月收益4.43%，近三月下降1.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.24亿，未分配利润1827.06万，所有者权益合计1.42亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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