5月13日安信永鑫增强债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/14 05:41:23

5月13日安信永鑫增强债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月13日安信永鑫增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永鑫增强债券C（003638）截至5月13日，最新公布单位净值1.0444，累计净值1.2344，最新估值1.0433，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为10.18%，同类平均为13.00%，比同类配置少2.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.33%，同类平均8.05%，比同类配置少1.72%；房地产业行业基金配置0.87%，同类平均1.27%，比同类配置少0.4%；金融业行业基金配置0.79%，同类平均2.04%，比同类配置少1.25%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，安信永鑫增强债券C（003638）基金资产配置详情如下，合计净资产12.27亿元，股票占净比10.18%，债券占净比89.68%，现金占净比0.65%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信永鑫增强债券C基金（003638）持有债券浦发转债（占8.17%），持仓市值为1亿；债券紫银转债（占0.30%），持仓市值为362.62万；债券大秦转债（占0.21%），持仓市值为255.59万；债券开润转债（占0.10%），持仓市值为122.54万等。

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