5月11日中融量化精选FOFA基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月11日中融量化精选FOFA基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融量化精选FOFA(005758)截至5月11日,累计净值1.0222,最新公布单位净值1.0222,净值增长率涨0.28%,最新估值1.0194。
基金阶段涨跌幅
中融量化精选FOFA(005758)成立以来收益1.71%,今年以来下降11.82%,近一月下降3.71%,近三月下降6.92%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融量化精选FOFA收入合计负37.72万元:利息收入8837.55元,其中利息收入方面,存款利息收入1224.13元,债券利息收入7613.42元。投资收益57.66万元,其中投资收益方面,基金投资收益40.43万元,债券投资亏246.06元,股利收益17.26万元。公允价值变动亏96.29万元,其他收入242元。
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