光大保德信永鑫混合C最新净值涨幅达0.05%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月12日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月12日,累计净值4.3730,最新单位净值4.1220,净值增长率涨0.05%,最新估值4.12。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利143.19万元,基金本期净收益盈利127.25万元,期末基金资产净值1.15亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,光大保德信永鑫混合C收入合计3954.77万元:利息收入821.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入60.31万元,债券利息收入725.23万元。投资收益4158.52万元,公允价值变动亏1026.94万元,其他收入1.52万元。
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