中庚价值品质一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2022/05/11 19:12:46

中庚价值品质一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？南方财富网为您整理的中庚价值品质一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月10日，中庚价值品质一年持有期混合（011174）累计净值1.4170，最新单位净值1.4170，净值增长率跌0.58%，最新估值1.4253。

中庚价值品质一年持有期混合（011174）成立以来收益42.53%，今年以来收益4.02%，近一月下降5.11%，近三月下降4.34%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中庚价值品质一年持有期混合（011174）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券国开1702等，持仓比分别2.22%、1.62%、0.43%等，持仓市值1.3亿、9447.37万、2493.27万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中庚价值品质一年持有期混合基金行业配置合计为49.32%，同类平均为69.37%，比同类配置少20.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.50%）、金融业（9.32%）、批发和零售业（2.40%），同类平均分别为38.32%、11.19%、4.85%，比同类配置分别为少10.82%、少1.87%、少2.45%。

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