5月6日浦银安盛盛毅一年定开债券最新单位净值为1.0555元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日浦银安盛盛毅一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛毅一年定开债券截至5月6日,累计净值1.0705,最新公布单位净值1.0555,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0544。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛盛毅一年定开债券收入合计270.29万元:利息收入258.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.62万元,债券利息收入191.73万元。投资收益负54.53万元,公允价值变动收益66.03万元。
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