中海医药混合C最新净值跌幅达1.14%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日中海医药混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金累计净值2.2530,最新公布单位净值1.3880,净值增长率跌1.14%,最新估值1.404。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利929.18万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1516.27万,所有者权益合计9.2亿,负债和所有者权益总计9.35亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。