5月6日长信稳通三个月定开债券发起式最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信稳通三个月定开债券发起式截至5月6日市场表现:累计净值1.1513,最新单位净值1.0112,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0108。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长信稳通三个月定开债券发起式(004887)基金资产配置详情如下,合计净资产10.57亿元,债券占净比115.48%,现金占净比0.18%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。