5月6日长城港股通价值精选混合近三月以来下降19.65%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日长城港股通价值精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,长城港股通价值精选混合最新市场表现:单位净值0.9019,累计净值0.9219,最新估值0.9345,净值增长率跌3.49%。
基金阶段涨跌幅
长城港股通价值精选混合成立以来下降8.09%,近一月下降9.87%,近一年下降40.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.32亿,未分配利润8535.75万,所有者权益合计2.18亿。
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