5月6日中金新元6个月定开债C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中金新元6个月定开债C(006641)5月6日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0646元,累计净值为1.1166元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利334.07元,基金本期净收益盈利354.46元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.98亿,未分配利润686.84万,所有者权益合计2.04亿。
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