浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/07 22:51:59
浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.0623，累计净值1.0723，最新估值1.0623。
浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）成立以来收益7.29%，今年以来收益0.98%，近一月收益0.21%，近三月下降0.05%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）持有债券：债券16农发05（债券代码：160405）、债券20农发05（债券代码：200405）、债券18农发11（债券代码：180411）、债券20农发08（债券代码：200408）等，持仓比分别39.56%、19.45%、10.18%、10.03%等，持仓市值4099.82万、2015.61万、1055.14万、1039.26万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收入合计1,568.22元，债券收入447.19元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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