工银纯债债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/07 21:54:26
工银纯债债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的工银纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.2035，累计净值1.4550，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2032。
该基金成立以来收益49.38%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.48%，近一年收益5.52%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银纯债债券A（000402）持有债券：债券16国开10（债券代码：160210）、债券19国开10（债券代码：190210）、债券21电网SCP029（债券代码：012105243）、债券21金隅SCP005（债券代码：012103312）等，持仓比分别2.32%、2.25%、2.24%、1.72%等，持仓市值2.19亿、2.13亿、2.12亿、1.62亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银纯债债券A（000402）基金资产配置详情如下，债券占净比126.39%，现金占净比0.41%，合计净资产94.56亿元。
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