安信永丰定开债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的安信永丰定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月5日,安信永丰定开债券C市场表现:累计净值1.1605,最新公布单位净值1.1605,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1601。
安信永丰定开债券C(003274)近一周收益0.03%,近一月下降0.08%,近三月下降0.16%,近一年收益5.77%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,安信永丰定开债券C基金(003274)持有债券16保利04(占7.65%),持仓市值为95.29万;债券G三峡EB1(占0.85%),持仓市值为10.59万;债券17中油EB(占0.84%),持仓市值为10.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信永丰定开债券C收入合计166.77万元:利息收入121.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入9379.76元,债券利息收入120.04万元。投资亏49.66万元,公允价值变动收益94.98万元,其他收入0.04元。
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