5月5日国寿安保尊盛双债债券C累计净值为1.0660元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日国寿安保尊盛双债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,国寿安保尊盛双债债券C(008741)市场表现:累计净值1.0660,最新公布单位净值1.0660,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0659。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保尊盛双债债券C收入合计107.14万元:利息收入60.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入4660.87元,债券利息收入59.54万元。投资亏25.13万元,其中投资收益方面,股票投资亏4.59万元,债券投资亏20.54万元。公允价值变动收益71.75万元,其他收入116.92元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。