5月5日华宝服务优选混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月5日华宝服务优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金最新公布单位净值3.2050,累计净值3.5050,净值增长率涨0.03%,最新估值3.204。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利4672.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.94元,期末基金资产净值9.23亿元,期末单位基金资产净值4.18元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。