4月29日中欧鼎利债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月29日中欧鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,中欧鼎利债券C最新公布单位净值1.2685,累计净值1.3075,最新估值1.258,净值增长率涨0.84%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧鼎利债券C(009520)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券牧原转债(债券代码:127045)、债券龙净转债(债券代码:110068)、债券交科转债(债券代码:128107)等,持仓比分别8.00%、1.12%、1.03%、0.96%等,持仓市值6254.3万、875.01万、805.58万、753.9万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧鼎利债券C(009520)基金资产配置详情如下,合计净资产7.82亿元,股票占净比11.29%,债券占净比92.92%,现金占净比2.41%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为11.29%,同类平均为12.92%,比同类配置少1.63%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置5.31%,同类平均8.29%,比同类配置少2.98%;采矿业行业基金配置3.53%,同类平均1.25%,比同类配置多2.28%;房地产业行业基金配置1.74%,同类平均1.24%,比同类配置多0.50%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。