2022年5月2日年平安季开鑫定开债E基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,平安季开鑫定开债E持有详情,总份额2040万份,个人投资者持有2040万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至4月29日,平安季开鑫定开债E累计净值1.1342,最新单位净值1.1342,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1341。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.25元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。