4月29日中银证券健康产业混合最新单位净值为1.9688元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日中银证券健康产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.9688,累计净值1.9688,最新估值1.8694,净值增长率涨5.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利373.46万元,基金本期净收益亏171.39万元,期末单位基金资产净值1.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计66.54万,所有者权益合计5196.88万,负债和所有者权益总计5263.42万。
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