4月29日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合截至4月29日,最新公布单位净值1.6315,累计净值1.6315,最新估值1.618,净值增长率涨0.83%。
基金阶段表现
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合近1月来收益0.33%,阶段平均下降4.42%,表现优秀,同类基金排295名,相对上升56名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计157.25万,所有者权益合计8.36亿,负债和所有者权益总计8.38亿。
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