4月29日国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月29日国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国泰中证细分化工产业主题ETF联接C累计净值0.7921,最新公布单位净值0.7921,净值增长率涨3.45%,最新估值0.7657。
基金季度利润
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金成立以来下降24.01%,今年以来下降24.5%,近一月下降13.12%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)基金资产配置详情如下,债券占净比5.44%,现金占净比1.45%,合计净资产4500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰中证细分化工产业主题ETF联接C基金行业配置合计为1.23%,同类平均为79.23%,比同类配置少78%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为1.22%、0.01%、0.00%,同类平均分别为51.79%、1.05%、5.38%,比同类配置分别为少50.57%、少1.04%、少5.38%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)持有股票基金:华鲁恒升(600426)、万华化学(600309)、恒力石化(600346)、中国巨石(600176)等,持仓比分别0.32%、0.28%、0.09%、0.07%等,持股数分别为4800、1300、1700、2000,持仓市值15.81万、13.88万、4.43万、3.52万等。
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