4月29日华润元大信息传媒科技混合累计净值为1.8760元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 14:09:03
4月29日华润元大信息传媒科技混合累计净值为1.8760元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华润元大信息传媒科技混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金公布单位净值1.8760，累计净值1.8760，净值增长率涨2.57%，最新估值1.829。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5544.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末单位基金资产净值2.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1217.77万，所有者权益合计2.64亿，负债和所有者权益总计2.76亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月29日华润元大信息传媒科技混合累计净值为1.8760元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
4月29日东方红汇阳债券Z最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
4月29日鹏扬景沃六个月混合A累计净值为1.0531元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
平安消费精选混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日信诚至远混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
4月29日诺德安盈纯债债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日新华鑫动力灵活配置混合A最新净值是多少？
南方财富网
4月29日国投瑞银安泽混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年5月1日年国富恒瑞债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网
4月29日创金合信资源主题精选股票C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月29日华商瑞鑫定期开放债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月29日中融成长优选混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
汇安嘉利混合C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
永赢增益债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
4月29日平安创业板ETF联接C最新净值涨幅达3.84%
南方财富网
4月29日财通资管价值精选一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
4月29日景顺长城景颐惠利一年持有期债券A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
汇安丰恒混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升86名（4月29日）
南方财富网
2022年第一季度中信建投精选混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
博道嘉丰混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网
建信沪深300指数(LOF)基金怎么样？近三月以来下降13.28%（4月29日）
南方财富网