4月29日华泰紫金季季享定开债券发起C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/04/30 17:42:36

4月29日华泰紫金季季享定开债券发起C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华泰紫金季季享定开债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.1116，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0263。

基金季度利润

华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）近一周下降0.38%，近一月下降0.56%，近三月下降1.41%，近一年收益1.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3107.91万，所有者权益合计7.37亿，负债和所有者权益总计7.68亿。

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