富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月27日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国鼎利纯债三个月定期开放债券截至4月27日市场表现:累计净值1.2844,最新公布单位净值1.2651,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2649。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1103.7万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.87亿,未分配利润2.16亿,所有者权益合计12.02亿。
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